תזרים מזומנים 24 חודש
רווח לא שווה כסף. חשב את התזרים האמיתי.
שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה
ההפרש בין רווח לתזרים מזומנים הוא הסיבה לרוב הקריסות של עסקים קטנים. עסק יכול להציג רווח חשבונאי של 200K בשנה אבל לקרוס בגלל חוסר במזומן ביוני. הסיבה - הכנסות מגיעות שוטף+30 או 60, הוצאות יוצאות מיד. תזרים מזומנים מודד את הכסף הריאלי בקופה, חודש לחודש, 24 חודש קדימה. השיעור הזה מציג איך בונים תזרים 24 חודש, איך מזהים את 3 חודשי הסיכון (לרוב פברואר/אוגוסט/דצמבר), ואיך מתכננים מנגנונים למצב חירום - קו אשראי, חיסכון ביטחון, או שינוי מודל גביה. מנכ"ל שלא רואה תזרים 24 חודש קדימה, נמצא בסיכון תמידי גם אם הרווחים נראים טובים.
תחזית תזרים 24 חודש עם זיהוי 3 חודשי הסיכון הגדולים
מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.
השבוע - בנה אקסל תזרים 24 חודש. 24 שורות (חודשים), 6 עמודות (יתרת פתיחה / הכנסות / הוצאות קבועות / הוצאות משתנות / השקעות / יתרת סגירה). מלא לפי המידע הנוכחי. זהה את 3 חודשי הסיכון. הקצה 4-6 שעות.
לחשוב שתזרים זה רק עסקים גדולים. ההפך - עסקים גדולים יש להם חיסכונות, קווי אשראי, ותגובות מהירות לאיתור בעיות. עסק קטן בלי תזרים = קוטר רומאית. רוב הקריסות של עסקים קטנים בישראל הן קריסות תזרים, לא רווח.
תזרים מזומנים 24 חודש
רווח לא שווה כסף. חשב את התזרים האמיתי.
רווח חודשי
-
פער מזומן בגלל ימי גביה
-
מזומן בחודש 6
-
מזומן בחודש 12
-
מזומן בחודש 24
-
כלים נוספים מהקורס
כל הספרייה ←מעבר לקורס המלא
הכלי הזה הוא חלק אחד מקורס מקיף - תוכנית עסקית מעשית - לא 100 עמודים, אלא תוכנית שאפשר ליישם. 16 שיעורים מקיפים עם 16 כלים אינטראקטיביים שיובילו אותך צעד אחר צעד.
מנוי Plan B Academy 99 ₪/חודש - גישה לכל 130 הקורסים ו-2,192 הכלים. 14 ימי ניסיון בחינם.