מודל 3 שנים - תחזית
הזן הנחות.
שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה
דוח תזרים מזומנים מקיף (Statement of Cash Flows) הוא הדוח הפיננסי השלישי - יחד עם P&L ומאזן. הוא מסביר איך השתנה המזומן בין שתי נקודות זמן. הייחוד שלו: 3 קטגוריות שכל אחת מספרת סיפור אחר. **תזרים תפעולי (CFO):** הכסף מהפעילות העסקית. **תזרים השקעה (CFI):** רכישה/מכירה של ציוד ונכסים. **תזרים מימון (CFF):** הלוואות, החזרים, השקעות בעלים. השאלה הקריטית: באיזו קטגוריה רוב המזומן שלך נכנס?
סיווג תנועות מזומן ל-3 הקטגוריות + זיהוי מקור המזומן העיקרי בעסק שלך
מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.
החודש: סווג את כל תנועות הבנק של שנה שעברה ל-3 הקטגוריות. בדוק את היחס. CFO חייב להיות 60%+ מסך כניסות המזומן - אחרת בעיה.
להתבלבל בין רווח לתזרים. בעל עסק רואה רווח 100K שנתי וחושב שגדל לו 100K בבנק. במציאות: 40K קופאו בחייבים, 30K במלאי, 20K בציוד חדש - והבנק גדל ב-10K בלבד.
מודל 3 שנים - תחזית
הזן הנחות.
מחזור שנה 2
-
מחזור שנה 3
-
רווח שנה 3
-
כלים נוספים מהקורס
כל הספרייה ←מעבר לקורס המלא
הכלי הזה הוא חלק אחד מקורס מקיף - פיננסים מתקדם לבעלי עסק - דוחות, מדדים והחלטות חכמות. 24 שיעורים מקיפים עם 24 כלים אינטראקטיביים שיובילו אותך צעד אחר צעד.
מנוי Plan B Academy 99 ₪/חודש - גישה לכל 130 הקורסים ו-2,192 הכלים. 14 ימי ניסיון בחינם.