cashflow
التدفق النقدي
حركة النقد الفعلي الداخل والخارج من العمل. وليس الربح المحاسبي.
التعريف
التدفق النقدي هو الفرق بين النقد الداخل (مدفوعات العملاء، قروض، استثمارات) والنقد الخارج (رواتب، موردين، ضرائب، أقساط) في فترة محددة. عمل رابح محاسبياً قد ينهار من قلة السيولة إذا كان العملاء يتأخرون في الدفع. لذلك التدفق النقدي أهم من الربح في المدى القصير.
في عملك
- ←تابع تدفقك أسبوعياً وليس شهرياً
- ←افصل التدفق التشغيلي عن الاستثماري والتمويلي
- ←اعمل توقعاً لثلاثة عشر أسبوعاً قادمة باستمرار