cashflow
دورة التحويل النقدي (CCC)
عدد الأيام من دفع المال للموردين إلى تحصيل المال من العملاء.
التعريف
CCC = DIO (أيام المخزون) + DSO (أيام التحصيل) - DPO (أيام الدفع). دورة قصيرة = تدفق نقدي ممتاز. سالبة (مثل Amazon) = العميل يموّل نموك. الهدف: تقليل CCC سنوياً.
في عملك
- ←احسب CCC ربعياً
- ←اعمل على المكونات الثلاثة معاً
- ←كل يوم تخفيض في CCC يحرّر نقداً مساوياً لمتوسط الإيراد اليومي